خيارات الأسهم تنتشر التداول

أنواع الخيارات ينتشر.

الفوائد الحقيقية للتداول الخيارات تأتي مع استخدام خيارات ينتشر. فمن الممكن تماما لتحقيق الأرباح تحت أي حالة السوق ببساطة عن طريق استخدام مزيج من البيع المباشر وبيع المكالمات ويضع، ولكن إذا كنت تستطيع أن تتعلم كيفية استخدام الخيارات ينتشر ثم سوف تكتشف العديد من الفرص لتحقيق الأرباح.

وتتکون الخیارات بشکل أساسي من اتخاذ موقف علی عقدین أو أکثر من عقود الخیارات المختلفة التي تستند إلی نفس الأمان الأساسي. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عقود على مخزون معين وتكتب أيضا عقود على هذا السهم نفسه، فإنك قد أنشأت أساسا خيارات انتشار.

وهي تستخدم في المقام الأول لسببين محددين، مما يحد من المخاطر وخفض التكاليف الأولية لاتخاذ موقف معين. ومع ذلك، هناك العديد والعديد من أنواع مختلفة وبعضها بسيط جدا في حين أن البعض الآخر أكثر تعقيدا. هناك أيضا عدد من الطرق المختلفة التي يمكن تصنيفها.

في هذا القسم ننظر إلى الأنواع الرئيسية وكيفية عملها وكيفية إنشائها. وتغطي جميع الأنواع التالية، جنبا إلى جنب مع بعض المعلومات الإضافية عنها في استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب أن تكون على علم بأن عددا منهم يمكن أن تقع في فئات متعددة.

الاتصال & أمب؛ بوت كريديت & أمب؛ ديبيت فرتيكال، هوريزونتال & أمب؛ دياغونال كالندار ريسيو أوبتيونس سبريادس & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول.

أبسط طريقة لتصنيف انتشار هو على ما هو نوع أساسي من الخيارات التي تستخدم †"يدعو أو يضع. على الرغم من أن بعض الهوامش يمكن استخدام مزيج من الاثنين معا، ومعظمهم من استخدام إما مجرد مكالمات أو يضع فقط. أي انتشار التي تتكون باستخدام المكالمات فقط يعرف باسم انتشار المكالمة، في حين أن واحدة التي تتكون باستخدام يضع فقط يعرف باسم انتشار انتشار.

الائتمان & أمب؛ مدين.

ويمكن أيضا أن تصنف الفروقات بسهولة على أساس النفقات الرأسمالية المعنية. عند إنشاء واحد سوف تتكبد إما تكلفة مقدما أو الحصول على الائتمان مقدما. إذا كنت تحمل تكلفة مقدما عن طريق إنفاق المزيد على عقود الشراء مما تتلقاه من كتابة العقود، ثم وهذا يعرف باسم انتشار الخصم. إذا كنت تتلقى ائتمانا مقدما عن طريق إنفاق أقل على شراء العقود التي تتلقاها من كتابة العقود، ثم وهذا يعرف باسم انتشار الائتمان.

عمودي، أفقي & أمب؛ قطري.

طريقة أخرى لتصنيف الهوامش تستند إلى مواقف الخيارات بالنسبة لبعضها البعض على سلسلة الخيارات. فروق الأسعار التي تنطوي على شراء وكتابة العقود من نفس النوع، نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ونفس الأمن الأساسي ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة سوف تظهر مكدسة عموديا على سلسلة الخيار وكما هو معروف باسم ينتشر العمودي.

تلك التي تنطوي على شراء وكتابة العقود مع تواريخ انتهاء مختلفة، ولكن نفس النوع، نفس سعر الإضراب، ونفس الأمن الأساسي المعروفة باسم ينتشر الأفقي. إن شراء وبيع الخيارات التي لها أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء مختلفة، ولكنها نفس النوع ونفس الأمن الأساسي، تخلق انتشارا قطري.

وتشمل هذه الخيارات التي لها تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. تعد فروق الأسعار الأفقية والانتشارات القطرية أمثلة على فروق التقويم، ولكن هناك أنواع أخرى أيضا. وهي تستخدم أساسا لمحاولة الاستفادة من معدلات مختلفة من الاضمحلال الزمني بين العقود المكتوبة والعقود المشتراة.

ويطبق ذلك على أي انتشار ينطوي على شراء وبيع كميات مختلفة من عقود الخيارات، بدلا من شراء مبلغ من العقود يساوي المبلغ المكتوب. وعادة ما تنطوي على كتابة المزيد من العقود من يتم شراؤها، ولكن النسبة يمكن أن تعمل في أي اتجاه حول اعتمادا على ما هي الاستراتيجية التي يتم استخدامها.

خيارات فروقات & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول.

أنواع مختلفة من انتشار هو موضوع مهم جدا في تداول الخيارات، حيث أن معظم الاستراتيجيات تنطوي على استخدامها. هناك العديد من الأنواع المختلفة، وهي ليست كلها مغطاة في هذا القسم بالذات. بدلا من ذلك، لقد غطينا للتو الفئات الرئيسية، وشرح خصائصها الأساسية، وتبين لكم كيف يمكن استخدامها.

ونقترح التعرف على المعلومات في هذا القسم أولا، ولكن للحصول على قائمة أكثر شمولا من أنواع مختلفة يمكنك قراءة قسمنا على استراتيجيات التداول الخيارات. في هذا القسم ونحن تغطي جميع ينتشر تحتاج إلى معرفته مع معلومات مفصلة حول كيفية استخدامها.

خيارات انتشار وانتشار التداول.

تداول خيار الفروقات هو أسلوب يمكن استخدامه للربح في ظروف صعودية أو محايدة أو هبوطية. وهي تعمل أساسا للحد من المخاطر على حساب الحد من الربح كذلك. يتم تعريف تداول التداول على أنه فتح موقع عن طريق شراء وبيع نفس النوع من الخيارات (أي كال أو بوت) في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري خيار الاتصال للأسهم شيز، وبيع خيار آخر للاتصال شيز، أنت في الواقع انتشرت التداول.

من خلال شراء خيار واحد وبيع آخر، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك، لأنك تعرف الفرق الدقيق في إما تاريخ انتهاء الصلاحية أو سعر الإضراب (أو كليهما) بين الخيارين. ويعرف هذا الفرق باسم انتشار، وبالتالي اسم هذه التقنية انتشار انتشار.

ويمكن تنفيذ استراتيجيات مختلفة باستخدام هذه التقنية. أهمها هو فروق سعرية، فروقات أسعار أفقية و فروقات قطرية.

و فرتيكال سبرياد هو خيار انتشار حيث الخيارين (الذي اشتريته، والآخر الذي قمت ببيعه) له نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكنهما يختلفان فقط في سعر الإضراب. على سبيل المثال، إذا اشتريت خيارا بقيمة 60 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وبيعت خيار اتصال بقيمة 70 دولارا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، فقد قمت بإنشاء انتشار عمودي.

دعونا نلقي نظرة على سبب قيامك بذلك. دعونا نفترض أن لدينا مخزون شيز الذي سعره حاليا في 50 $. نعتقد أن السهم سيرتفع. ومع ذلك، فإننا لا نعتقد أن الارتفاع سيكون كبيرا، وربما مجرد حركة من 5 $.

ثم نبدأ انتشار العمودي على هذا المخزون. نحن نشترى 50 $ دعوة الخيار، وبيع $ 55 دعوة الخيار. دعونا نفترض أن $ 50 دعوة له قسط من 1 $ (لأنه مجرد في المال)، و 55 $ دعوة لديها قسط من 0.25 $ (لأنه 5 $ خارج من المال). لذلك نحن ندفع $ 1 ل 50 $ دعوة، وكسب $ 0.25 قبالة 55 $ دعوة، تعطينا التكلفة الإجمالية $ 0.75.

يمكن أن يحدث أمران. ويمكن أن يرتفع السهم، كما هو متوقع، أو ينخفض ​​عن السعر الحالي. دعونا ننظر إلى السيناريوهات 2:

السيناريو 1: انخفض السعر إلى 45 دولارا. لقد ارتكبنا خطأ وتوقعنا حركة أسعار خاطئة. ومع ذلك، لأن كلا المكالمات هي خارج من المال وستنتهي لا قيمة لها، ونحن لا يجب أن تفعل أي شيء لإغلاق الموقف. سيكون لدينا خسارة 0.75 $ قضينا على هذا التمرين انتشار التداول.

السيناريو 2: ارتفع السعر إلى 55 $. و $ 50 دعوة الآن $ 5 في المال، ولها قسط من 6 $. المكالمة $ 55 هي الآن فقط في المال ولها قسط من 1 $. لا يمكننا الانتظار حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، لأننا بعنا مكالمة لا تغطيها الأسهم التي نملكها (أي مكالمة عارية). لذلك نحن بحاجة إلى إغلاق موقفنا قبل انتهاء الصلاحية.

لذلك نحن بحاجة إلى بيع 50 $ دعوة التي اشتريناها في وقت سابق، وشراء العودة 55 $ دعوة التي بعناها في وقت سابق. لذلك نبيع $ 50 دعوة ل $ 6، وشراء $ 55 اتصل مرة أخرى مقابل 1 $. وقد حصلت هذه الصفقة لنا $ 5، مما أدى إلى كسب صافي $ 4.25، مع الأخذ بعين الاعتبار 0.75 $ قضيناها في وقت سابق.

ماذا يحدث إذا كان سعر السهم يقفز إلى 60 دولارا بدلا من ذلك؟ هنا حيث - محدودة المخاطر / الربح محدودة - التعبير يأتي في. بسعر الحالي من 60 $، فإن 50 $ دعوة يكون 10 $ في المال، وسيكون قسط من 11 $. و 55 $ دعوة سيكون 5 $ في المال، وسيكون قسط من 6 $. إغلاق الموقف سوف لا تزال تعطينا 5 $، ولا تزال تعطينا كسب صافي $ 4.25.

في شكل جدول:

مرة واحدة على حد سواء المكالمات في في المال، وسوف يكون دائما الربح لدينا محدودة بسبب الفرق بين أسعار الإضراب من 2 المكالمات، ناقص المبلغ الذي دفعناه في البداية. كقاعدة عامة، بمجرد أن قيمة السهم يذهب فوق دعوة أقل (50 $ دعوة في هذا المثال)، ونحن نبدأ لكسب الربح. وعندما يذهب أعلى نداء (نداء 55 $ في هذا المثال)، ونحن الوصول إلى أقصى قدر من الأرباح.

فلماذا نريد أن نفعل هذا الخيار انتشار؟ إذا كنا قد فعلت للتو مجرد خيار دعوة بسيطة، كان علينا أن تنفق $ 1 المطلوبة لشراء 50 $ دعوة. في هذه الممارسة تداول انتشار، كان لدينا فقط لقضاء 0.75 $، وبالتالي - محدود خطر - التعبير. لذلك كنت المخاطرة أقل، ولكن سوف تستفيد أيضا أقل، لأن أي حركة السعر وراء دعوة أعلى لن كسب لك أي ربح أكثر. وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية مناسبة للأسهم الصاعدة بشكل معتدل.

هذا الانتشار الخاص الذي قمنا به فقط هو المعروف باسم الثور نداء سبرياد، منذ أجرينا دعوة انتشار مع توقعات صعودية أو صعودا. وبالمثل، الثور وضع ينتشر، ينتشر دعوة الدب ووضع وضع ينتشر كل على أساس نفس التقنية وظيفة تماما نفس.

الثور وضع ينتشر هي الاستراتيجيات التي تستخدم أيضا في السوق الصاعد. على غرار انتشار المكالمة الثورية، سوف بول بوت سبريادس كسب لك ربح محدود في الأسهم المتجهة نحو الارتفاع. نحن تنفيذ الثور بوت ينتشر عن طريق شراء خيار بوت، وبيع آخر خيار وضع سعر الإضراب أعلى. و ينتشر الدب يشبه الثور ينتشر ولكن العمل في الاتجاه المعاكس. سنشتري خيارا، ثم نبيع خيار سعر إضراب أقل، لأننا نتوقع انخفاض سعر السهم.

نحن الآن ننظر إلى خيارات سبريادس الأفقية. ينتشر هوامش أفقية، والمعروفة باسم فروق الوقت أو فروق التقويم، حيث أسعار الإضراب من الخيارين تبقى هي نفسها، ولكن تواريخ انتهاء الصلاحية تختلف. خلاصة: خيارات لها قيمة الوقت المرتبطة بها. بشكل عام، مع تقدم الوقت، فإن قيمة الخيار تفقد القيمة. وبالإضافة إلى ذلك، وكلما كنت تحصل على تاريخ انتهاء الصلاحية، وأسرع انخفاض قيمة. هذا الانتشار يستفيد من هذا الاضمحلال الرائع.

لنلقي نظرة على مثال. لنفترض أننا الآن في منتصف شهر يونيو. قررنا إجراء انتشار أفقي على سهم. بالنسبة لسعر إضراب معين، لنفترض أن خيار آب (أغسطس) يحتوي على علاوة بقيمة 4 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، كما أن خيار شهر أيلول (سبتمبر) يحتوي على علاوة قدرها 4.50 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). لبدء انتشار أفقي، سنقوم ببيع الخيار الأقرب (في هذه الحالة أغسطس)، وشراء خيار آخر (في هذه الحالة سبتمبر). لذلك نحن كسب $ 4.00 من بيع وقضاء $ 4.50 على الشراء، المعاوضة لنا تكلفة 0.50 $.

دعونا سريع إلى الأمام إلى منتصف أغسطس. يقترب خيار أغسطس بسرعة من تاريخ انتهاء صلاحيته، وانخفضت الأقساط بشكل كبير، ويقول وصولا الى $ 1.50. ومع ذلك، فإن خيار سبتمبر لا يزال لديه غرفة شهر آخر، والعلاوة لا تزال تحتفظ بثبات عند 3.00 $. عند هذه النقطة، سنقوم بإغلاق موقف الانتشار. نحن نشتري خيار أغسطس ل 1.50 $، وبيع خيار سبتمبر ل $ 3.00. وهذا يعطينا ربحا قدره 1.50 دولار. عندما نخصم التكلفة المبدئية التي تبلغ 0.50 دولار، فإننا نترك ربحا قدره 1.00 دولار أمريكي. هذا هو أساسا كيف يعمل أفقي سبرياد. نفس التقنية يمكن استخدامها ل بوتس كذلك.

الخيار انتشار قطري هو في الأساس انتشار حيث تختلف الخيارات 2 في كل من سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. كما يمكن أن يرى، وهذا الانتشار يحتوي على الكثير من المتغيرات. وهو معقد جدا وخارج نطاق هذا الدليل.

نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الدليل، واستفادت من العبارات الأبسط التي استخدمناها لوصف تداول الخيارات. هل لاحظ أنه في جميع أنحاء الدليل، ونحن لم تأخذ في الاعتبار تكاليف إضافية مثل العمولات والاختلافات في أسعار العطاءات / الطلب. ومن شأن إدراج هذه الأمور أن يعقد هذا الدليل أكثر مما كنا نريده. فقط لاحظ أن هذه التكاليف موجودة وسوف تضيف إلى التكاليف الخاصة بك وخفض الأرباح الخاصة بك.

إذا كنت تريد أن تقرأ على استراتيجيات أكثر تطورا التي تنطوي على مجموعات أكثر تعقيدا من شراء الخيارات والمبيعات، لا تحقق من دليل استراتيجيات الخيارات المتقدمة. وإذا كنت مهتما في التعلم عن التحليل الفني والمؤشرات الفنية، لا زيارة دليل التحليل الفني لدينا إذا لم تكن قد فعلت ذلك.

مواضيع أخرى في هذا الدليل.

مواضيع أخرى في هذا الدليل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

استراتيجيات انتشار الخيار.

ومن الشائع بالنسبة للتجار الجدد القفز إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم كيفية انتشار الخيارات يمكن أن توفر أفضل تصميم استراتيجية. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكنك معرفة كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. لمساعدتك في البدء، وضعنا هذا البرنامج التعليمي حول استراتيجيات انتشار الخيارات، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم.

معظم الخيارات المتداولة في البورصات الأمريكية تأخذ شكل ما يعرف باسم المؤلفين - شراء أو بيع خيار من تلقاء نفسه. ما هي مصطلحات الصناعة "الصفقات المعقدة" تشكل مجرد حصة صغيرة من الحجم الإجمالي للصفقات. انها في هذه الفئة التي نجدها التجارة المعقدة المعروفة باسم انتشار الخيار.

استراتيجية المخاطر.

إن استخدام خيار الخيار ينطوي على الجمع بين إضرابين مختلفين للخيارات كجزء من إستراتيجية مخاطر محدودة. في حين أن الفكرة الأساسية بسيطة، والآثار المترتبة على بعض الانشاءات انتشار يمكن أن تصبح أكثر صعوبة.

تم تصميم هذا البرنامج التعليمي لمساعدتك على فهم أفضل ينتشر الخيار - بما في ذلك ما هي عليه، عندما يجب استخدامها، وملامح المخاطر الخاصة بهم وظروف الاستخدام الأمثل. ويوضح البرنامج التعليمي أيضا كيفية تقييم المخاطر المحتملة (تقاس في شكل "الإغريق - دلتا، ثيتا، فيغا) تشارك مع أنواع مختلفة من ينتشر المستخدمة، اعتمادا على ما إذا كنت هبوطي، صاعد أو محايد. (لتجديد المعلومات على أساسيات الخيارات ومصطلحات الخيار، راجع: الخيارات أساسيات: ما هي الخيارات؟)

الخيار ينتشر.

في تداول الخيارات، يتم إنشاء الخيار من خلال الشراء المتزامن وبيع الخيارات من نفس الفئة على نفس الضمان الأساسي ولكن مع أسعار إضراب مختلفة و / أو تواريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكن الإشارة إلى أي انتشار يتم إنشاؤه باستخدام المكالمات إلى انتشار المكالمة. وبالمثل، ينتشر وضع ينتشر خلق باستخدام خيارات وضع.

يمكن للمشترين الخيار النظر في استخدام فروق السعر للحد من صافي تكلفة الدخول في التجارة. يمكن للبائعين خيار عارية استخدام ينتشر بدلا من ذلك إلى انخفاض متطلبات الهامش وذلك لتحرير القوة الشرائية في حين وضع في وقت واحد سقف على أقصى قدر من الخسارة المحتملة.

عمودي، أفقي & قطري ينتشر.

والفصول الأساسية الثلاثة للفوارق هي الانتشار الرأسي، والانتشار الأفقي، والانتشار القطري. يتم تصنيفها من قبل العلاقات بين سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية من الخيارات المعنية.

يتم إنشاء فروق الأسعار العمودية باستخدام خيارات من نفس الفئة، نفس الأمن الأساسي، نفس الشهر انتهاء الصلاحية، ولكن في أسعار الإضراب مختلفة.

يتم إنشاء هوامش أفقية أو تقويم باستخدام خيارات من نفس الأمان الأساسي، نفس أسعار الإضراب ولكن مع تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.

يتم إنشاء فروقات الأسعار القطرية باستخدام خيارات لنفس الأمان الأساسي ولكن أسعار الإضراب المختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية.

الثور و الدب ينتشر.

إذا تم تصميم خيار انتشار للاستفادة من ارتفاع في سعر الضمان الأساسي، بل هو انتشار الثور. على العكس من ذلك، انتشار الدب هو انتشار حيث يتم تحقيق نتيجة مواتية عندما ينخفض ​​سعر الأمن الأساسي.

الائتمان والخصم ينتشر.

يمكن إدخال فروق الخيار على صافي الائتمان أو الخصم الصافي. إذا كانت أقساط الخيارات المباعة أعلى من أقساط الخيارات المشتراة، عندئذ يتم استالم صافي االئتمان عند الدخول في الفارق. إذا كان العكس صحيحا، ثم يتم أخذ الخصم. فروق الأسعار التي يتم إدخالها على الخصم هي المعروفة باسم فروق الخصم، في حين أن تلك التي يتم إدخالها على الائتمان تعرف باسم فروق الائتمان.

المزيد من الخيارات.

وإجمالا، هناك عدد كبير من استراتيجيات تداول الخيارات المتاحة للمستثمر والعديد منها يأتي مع أسماء غريبة. هنا في هذا الموقع، لدينا دروس تغطي جميع الاستراتيجيات المعروفة، وقد صنفناها تحت استراتيجيات صاعدة، استراتيجيات هبوطية واستراتيجيات محايدة (غير اتجاهية).

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات الخيارات.

أساسيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

الخيار الائتمان استراتيجية انتشار: فرصة للنجاح.

المؤسس والرئيس التنفيذي، أوبتيونسانيمال.

كل تجارة لها شخصية. كل التجارة تمثل فرصة للنجاح وفرصة للفشل. الخيارات التي تقوم بها حول ما، متى، وكم تحدد نجاحك. يمكنك جعل تلك الخيارات على أساس شخصية التجارة معينة. الخيارات ربما هي الأكثر شخصية مدفوعة من جميع الصكوك التجارية.

أوبتيونسانيمال هنا لمساعدتك في الحصول على مقبض على كل من تلك الشخصيات. فهم الاستراتيجيات المختلفة المتاحة لك لاستخدامها في خيارات تداول مثل لاعب غولف فهم مختلف الأندية في حقيبته / لها. سائق هو ناد مفيد جدا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم في كل حالة على ملعب للجولف. فمن الصعب ببطء أن يخدع مع السائق الخاص بك، وأنه من الصعب كما أن رقاقة من الرمال مع الغراس. تحتاج إلى أن تكون على دراية جميع الأندية في حقيبتك من أجل معرفة أي واحد من المرجح أن تجلب لك أفضل النتائج عندما كنت على ملعب للجولف.

وعلى نفس المنوال، قد لا تكون استراتيجية خيار واحد الخيار الصحيح للتجارة، في حين أنها في تجارة أخرى، هي الحل الأمثل. قد تبدو إحدى التجارة وكأنها قضية مفقودة، ولكن عند تطبيق الاستراتيجية المناسبة، يصبح فجأة مربحا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على شخصية شائعة إلى حد ما للخيارات - انتشار الائتمان الصاعد، وكيف أن وضع استراتيجية يجب أن تعمل في السوق - تماما مثل النادي الصحيح يجب أن تقوم على ملعب للجولف. في أوبتيكانيمانال، يمكننا تعليم يعلمك أفضل الطرق لتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات الخاصة بك لتحقيق أفضل النتائج. سنقوم بإدراج بعض النصائح أدناه، ولكن لمزيد من التعليمات المعمقة، يمكنك الاشتراك في أحد ندوات الويب.

لا ينبغي استخدام انتشار الائتمان الثور في كل سيناريو في السوق. انها مجرد واحدة من العديد من الأدوات في ترسانة الخاص بك، وقبل اختياره، يجب أن تكون واضحة على كيف أنها ستعمل في السوق الحالية. من المهم بالنسبة لك، كالتاجر، أن نعرف أدوات التداول المختلفة المتاحة لأي سيناريو السوق. نلقي نظرة فاحصة على انتشار الائتمان الصاعد هنا، والحصول على شعور جيد من "شخصيته" الفردية ومجرد حيث ينبغي أن يصلح في عمل التداول الخاص بك.

مخطط الربح / الخسارة من الثور وضع انتشار.

واحدة من الأدوات التجارية الرئيسية التي أستخدمها على أساس منتظم هي وضع الرأسي الصاعد، أو الثور بوت. هذه التجارة هي أفضل تطبيق في الاتجاه الراكدة أو الراكدة إلى الصعودية. الاتجاه الصاعد يمكن أن يكون طفيفا، معتدلا، أو تسارع. سوف يتم بيع وضع وشراء وضع في وقت واحد. يكون وضعك (البيع) القصير بسعر إضراب أعلى من وضعك (شراء) لفترة طويلة، مما يعني أن النتيجة الصافية ستولد ائتمانا لحسابك. هذا الرصيد هو الحد الأقصى للربح. الفكرة من وراء استراتيجية الثور بوت وضع هو التقاط آثار تسوس الوقت على الخيار المباعة، وكذلك للاستفادة من التحرك الصعودي في الأسهم. الخيار وضع أنك طويلة (شراء) هو التحوط الخاص بك، في حالة تحرك السهم بسرعة في الاتجاه الآخر.

استراتيجيات الخروج الابتدائي والثانوي.

كما هو الحال مع جميع الصفقات (وجميع جولات على ملعب للجولف)، فمن المهم أن يكون كل من خطة الخروج الابتدائية والثانوية كجزء من استراتيجية وضع الخاص بك. إذا كنت أفتقد الأخضر على ملعب للجولف، ماذا ستفعل لإنقاذ قدم المساواة؟ إذا كنت تهبط في مصيدة الرمال أو خطر المياه، كيف يمكنك تصحيح لخطأ الخاص بك؟ هل من الأفضل أن تلعب الكرة ارتداء ذلك يكمن، ونأمل أن تتمكن من التعافي، أو أنك سوف تكون أكثر حكمة لمجرد قبول الخسائر الخاصة بك واتخاذ السكتة الدماغية اضافية بدلا من المخاطر أسوأ النتائج؟

استراتيجية الخروج الأساسية للتجارة الثور وضع هو السماح كل من وضع طويلة وخيارات وضع قصيرة التي كنت تحمل ببساطة تنتهي، لا قيمة له. الفائدة الرئيسية من استراتيجية الخروج هذه هي أنك سوف تقضي على تكاليف العمولة التي سوف تتراكم على نهاية الجزء الخلفي من التجارة ببساطة عن طريق السماح للخيارات تنتهي. المال الذي تقوم بحفظه على تلك العمولات أعلى من المبلغ الذي ستنفقه على البيع. ويمكن أن تشمل استراتيجية الخروج الثانوية إما إغلاق المركز لخسارة صغيرة محددة مسبقا أو تحويل التجارة إلى تجارة طوق. لنلق نظرة على مثال:

كنت "بيع لفتح" 50 يوليو وضع لشركة شيز @ $ 1.50 للسهم الواحد. كنت "شراء لفتح" 45 يوليو وضعت لشركة شيز @ @ 0.50 $ للسهم الواحد. رصيدك الصافي للتداول: (1.50 - 0.50 دولار) = 1.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)؛ مع عقد واحد في الساق (ما مجموعه 2) سوف تولد ربح (الائتمان) من 100 $.

قواعد اللعبة: 10 القواعد الأساسية لمتابعة عند تطبيق الائتمان انتشار الصفقات.

استخدام خارج المال (أوتم) خيارات. يمكن كتابة انتشار الائتمان في المال، ولكن سيكون لديهم خطر أكبر من التنازل. من خلال هيكلة هذه التجارة بطريقة كنت تكتب خيارا بعيدا عن سعر السهم الحالي، فإنه يزيد من احتمال نجاحك مع التجارة. ابحث عن خيارات عالية في التقلبات الضمنية. الخيارات مبالغ فيها عموما شيء جيد للبيع. في كثير من الأحيان هناك سبب التقلبات الضمنية عالية، لذلك تأكد من عدم وجود خطر أساسي كبير في الأسهم قبل وضع. استخدام أسعار الإضراب جنبا إلى جنب. محاولة البقاء على 5 نقاط ينتشر عند استخدام الصفقات انتشار الائتمان على المدى القصير. يمكنك استخدام انتشار أصغر إذا كان متوفرا. وكلما اقتربت انتشارك، كلما انخفض خطرك. التجارة مع اتجاه السوق. بذل العناية الواجبة الخاصة بك. خيارات تنتشر استراتيجيات التركيز على الصفقات التي تتبع حقا القول القديم، "هذا الاتجاه هو صديقك". أين هو الخطر في هذه التجارة؟ لدينا التزام لشراء الأسهم في سعر الإضراب من وضع قصيرة. لدينا الحق في بيع نفس الأسهم بسعر الإضراب من وضع طويل. مخاطرنا هي الفرق بين هذين الإجراءين. (ومع ذلك، نحن لا تحصل على الحفاظ على صافي الائتمان.) وضع قصير هو أفضل وضع في الدعم أو أقل منه. لا تضع هذه التجارة خلال سلسلة الخيارات حيث حدث الأخبار المجدولة (مثل الأرباح) يمكن أن يسبب الأسهم لتغيير اتجاهها بسرعة. تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى الائتمان المطلوبة على أساس الوقت حتى انتهاء الصلاحية والتسامح للمخاطر. انحلال الوقت هو حليف. (هذه هي تجارة الائتمان). يتم استخدام وضع طويل للحد من المخاطر والسيطرة عليها. يمكنك استخدام هوامش صغيرة مثل 1.00 $، عندما تكون متاحة، إذا كنت ترغب في ذلك.

هناك قول مأثور: "أنت لن تذهب كسر ربحا". ويستند الائتمان انتشار الصفقات على هذا المنطق. هدفك النهائي هو وضع المال في جيبك. قد لا يكون دائما مبلغ كبير من المال، ولكن عندما منظم بشكل صحيح، وهذه الصفقات لديها نسبة عالية جدا من النجاح. الفوز بشكل أكثر اتساقا، حتى لو كنت الفوز بمبلغ صغير، هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية يمكن للتاجر القيام به. قد لا تكون مثيرة للإعجاب أو مثيرة، ولكن الارتفاع التدريجي يعني أن ثرواتك آخذة في الازدياد.

فهم شخصية التجارة سوف تسمح لك لاتخاذ القرارات الصحيحة على كيفية تشغيله وزيادة الربحية الخاصة بك. تذكر أن التداول هو أكثر من مجرد سلسلة من التخمين محظوظا. مثل الغولف، والتجارة هي لعبة عالية الدقة من الممارسة، والانضباط، والمهارة.

لمزيد من المعلومات حول ما أوبتيونسانيمال يمكن أن يعلمك، تعطينا مكالمة! سنقدم لك استشارة مجانية وتعطيك صورة واضحة عن الفوائد التي يمكنك التمتع بها. اتصل بنا على 1-888-297-9165.

آخر الملاحة.

ابقى على تواصل!

1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062.

موارد إضافية.

تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.